Создание архитектуры финансирования, отвечающей требованиям институциональных инвесторов, фондов и банков
Разработка инвестиционного проекта
Инвестиционный проект — это не усложнённый бизнес-план
Это объект для инвестора, содержащий:
- технико-экономическое обоснование,
- финансовый план с детализацией по этапам,
- оценку экономической эффективности,
- анализ чувствительности и устойчивости,
- систему риск-менеджмента.
AG разрабатывает
Операционные, финансовые и календарные контуры
По международным стандартам UNIDO / World Bank
С учётом требований частного и государственного капитала
Понятными инвестору, с гарантией прозрачности и обоснованности
Ключевые задачи:
— Формирование модели денежных потоков, управление ликвидностью, оценка чувствительности к изменениям ставок и валют
— Разработка инвестиционной модели: структура капитала, источники финансирования, механизмы возврата, залоговое обеспечение
— Подготовка презентации для стейкхолдеров
— Формирование инвестиционного меморандума и дорожной карты привлечения средств
— Интеграция ESG-критериев, комплаенс-контура и отчётности для внешних аудиторов
— Проект, созданный AG, доказывает, что инвестиции окупятся
Результат:
Качественное планирование открывает путь к проектному финансированию, структурированию сделки и долгосрочному управлению отношениями с капиталом.